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库存现金的限额是多少?

2024-08-29 15:11:03 编辑:zane 浏览量:645

库存现金的限额是多少?

的有关信息介绍如下:

库存现金的限额,由开户行根据开户单位的实际需要和距离银行远近等情况核定。

现金的限额是指为了保证单位日常零星开支的需要,允许单位留存现金的最高数额。这一限额由开户银行根据单位的实际需要核定,一般按照单位3~5天日常零星开支所需确定。边远地区和交通不便地区的开户单位的库存现金限额,可按多于5天、但不得超过15天的日常零星开支冷超的需要确定。

根据《现金管理暂行条例》

第九错斗方兰商条 开户银行应当根据实际需要,核定开户单来自位3天至5天的日常零星开支所需的库存现金限额。边远地区和交通不便地区的开户单位的360问答库存现金限额,可以多于5天,但不得超过15天的听日常零星开支。

第十条 经核定的库存现金限额,开户单位必须严格遵守。需要增加或者减少库存现金限额的,应当向开我席功政空户银行提出申请,由开户银行核定。

第十八条 一个单位语沉想娘领倍卫费个句片在几家银行开户的,由一家开户银行负责现睁袜金管理工作,核定开户单位库存现金限额。

各金融机构的现金管理分工,由中国人民银行确定。有关现金管则早握理分工的争议,七望果穿留由当地人民银行协调、裁决。

库存现金限额每年核定一次,经核定的库存现金限额,开户单位必须严格遵守。其核定具体程序为:

(1)开户单位与开户银行协商核定库存现金限额。

库存现金限额=每日零星支出额×核定天数每日零星支出额=月(或季)平均现金支出额(不包括定期性的大额现金支出和不定期的大额现金支出)/月(或季)平均天数

(2)出开户单位填失调出异施清乱制“库存现金限额申请批准书”。

(3)开户单位将申请批富值希功振差础讲准书报送单位主管部门,经主管部门签署意见,再告微己言儿再报开户银行审查批准,开户单位凭开户银行批准的限额数作为库存现金限额。

库存现金的限额是多少?

扩展资料:

按照《现金管理暂行条例》及其实施细则规定,企业事业单位和机关团体部队现金管理应遵循“八不准”即:

(1)不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金;

(2)不准单位之间互相借用现金;

(3)不准谎报用途套取现金;

复(4)不准利用银行账户代其他单位和个人存入或支取现金;

(5)不准将单位收入的现金以个人名义存入储蓄;

(6)不准保留账外公款;

(7)不准发经而完粉速各生变相货币;

(8)不准以任何票券代替人民币在市孙庆场上流通。

参考资料来源:百度百科——库存现金

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