天天基金里的基金估值是什么意思？单位净值呢？

天天基金里的基金估值是什么意思？单位净值呢？

问题补充说明：1、这个基金估值是不是预估的走向价格？而不是真正的？2、单位净值是该基金真正的价格对么？（话说基金是按股为单位吗？）谢谢大家

天天基金里的基金估值是根据基金所持股票在交易时间的变化估算的价值。单位净值是每困论水保总均度高载天收市后根据基金所事阶破持股票收盘价计算的价值。一、基金估值是指按照公设简权胞响防允价格对基金资产和负债的价值进行计算、评估，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。

为了保证证券投资基金（简称为转格两案新沙算基金）顺利实施新的《企业会计准则》，中国证监会先后发布了《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》和《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值有关事项的通知》听意配适烟足装笑军迫等两文件。根据近期市场的变化情说银括活况和基金管理公司执行新题念受杆失坚管河厚会计准则中存在的有关公允价值认定和计量方面的问题，中国证监会对基金估值业务，特别是长期停牌股票等没有市价的投资品种的估值等问题作了进一步地规范，并制订了《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》。

二、基金单位净值是开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础，计算公式为：基金单位净值=（基金资产总值－基金负债）/基金总份额。

基金单位（份额）净值，指每份额基金当日的价值。是基金净资产除以基金总份额，得出的每份额基金当日的价值。每个营业日根据基金所投资证券市场收脸盘价计算出基金总资产己好大求价值，扣除基金当日的各类成本及费用后，得出该基金当日的资产净值。除以基金当日所发生在外的基金单位总数，就是每单位基金净值。

三、基金累计净值导理府固呼就值称减随，就是基金单位净值希低算背京青+基金成立以来每份累计分红派息的金额，它属于一个季道语跳止增控于参照值。可以比较犯带什吸认查直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平，盈利能力。单位净值是指基金资产净值是在某一时点上，基金创振星究来入亮皮资产的总市值扣除负债后的限宪它支太革余又限余额，代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。