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基吸秋金托管人的职责包括什么

2024-08-25 04:04:23 编辑:zane 浏览量:621

基吸秋金托管人的职责包括什么

的有关信息介绍如下:

基吸秋金托管人的职责包括什么

一、基金托管人的职责包括什么

1、基金托管人的职责:

(1)安全保管基金的全部资产;

(2)执行基金管理人的投资指令,够白出立黄资缩专香的并负责办理基金名下的资金往来;

(3)监收石令钟易督基金管理人的投资运作,发现基金管理人的投资指来自令违法违规的,不予执行,并向中国证监会报告;

(4)复核、审查基金管理人计算的基金360问答资产净值及基金价格;

(5)保存基金的会计帐册、记录15年以上;

(6)出具基金业绩报告,提供基金托管情况,并向中国证监会和中国人民银行报告;

(7)基金章程或基金契约、托管。

2、法律依据:《中华人民共和国证券投资基金法》第五条

基金财产的债务由基金财产本身承担,基金份额持有人以其出资为限对基金财产的债务承担责任。但基金合同依照本法另有约定的,从其约定。

基金财产独立于基金管理人、基金托管人的固有财产点句剂利急组见苦。基金管理人、基金材间振式师福尼会托管人不得将基金财产归入其固有财产。

基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益,归入基金财产。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。

二、基金托管人的条件是什么

1、设有专门的基金托部门

2、实收资本不洲限力少于80亿元;

3、有足够的熟随责证扬迅究轻观不端差悉托管业务的专职人员;

4、具备安全保管基金全部资产的条件;

5、具备安全、高效的清算、交割能力。

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